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01

赚大钱靠大行情

我认为散户想要赚大钱，就必须依赖大行情，就目前塑料这个价格水平，向下会有大行情还是向上会有大行情？显然是向上才有大行情，价格水平已经历史低位了。知道了这一点，你就明确了，如果你想在塑料这个品种上赚到大钱，只有一个交易方向，做多！

我不知道塑料在2020年是不是一定会涨，它满足我所说的大行情的两个条件：高持仓、好价格，但是目前我想不出来塑料会因为有什么故事来刺激它上涨。过去下跌的故事是产能投放增加，这个故事依然在继续。

但是塑料目前的价格水平已经低于2015年的最低水平，只有2008年金融危机的时候价格低于目前的价格水平，也就是说，当前的价格水平是12年一见的价格水平。

在这样的价格水平下，我认为，拉长时间来看，你去做多必赚无疑，但是无法确定2020年是否一定会涨，你是否一定会赚。能够同时判断准确方向和时机的那是神，股神巴菲特也不是买入之后马上就涨。

有人因为看见所以相信，即顺势交易者，看见它下跌了，相信它会继续下跌，顺势交易选择做空；有人因为相信所以看见，市场上称这种人为逆势交易者。

我还是那个观点，第一，风险可控；第二，有较好的盈亏比；第三，有足够的耐心。只要满足这三点没什么不能做的！

能够做到风险可控并且是事前风控，逆势还是顺势都不重要；较好的盈亏比源自罕见的价格水平，十年一见的价格水平和一天一见的价格水平显然是不一样的；十年磨一剑，梅花香自苦寒来，你要有足够的耐心坚持下去，因为相信所以看见，要坚持到你看见你想要的结果。

02

长期持有面临的问题

长期持有一个品种最大的问题就是换月问题，在backward结构下，你可以用时间换空间，无限拖下去，只要期限结构不发生变化，在你有生之年肯定会赚回来的。

但问题是，很多品种在下跌过程中慢慢会发生期限结构的变化，比如塑料，本来它PP和L都是保持backward结构，结果在下跌过程中，PP是带着结构下跌的，而L却发生了期限结构的转变。

当然，现在L的期限结构转变并不是非常明确的contango结构，只能说价差走平，远端几次试图走出升水结构，结构又变成平水或略微贴水。

首先没人规定只能持有一个合约，也可以近远月合约同时持有。其次在换月的过程中，要充分利用期限结构，在backward结构下，理论上来说什么时候换月都赚了，但最好是近远月价差拉得巨大的时候换月，这个时候展期收益较高。

如果是contango结构下的换月，那一定要等期限结构走偏，近远月价差缩小之后再换，这个时候展期损失是最小的。

所以换月的时候要做好时机的把握，backward结构下争取展期收益最大化，contango结构下争取展期亏损最小化。

03

席位的变化

如果你过去关注PP和L的持仓，你会发现，PP的第一大多头是永安期货，L的第一大空头也是永安期货，过去很长一段时间里，永安的对冲策略是多PP空L，两个合约永安都是最大净持仓者。

L-PP的价差从正的变成负数，然后一路下跌，跌到了历史同期最低位了。我们看一下永安大哥现在的相关持仓情况。

从今天永安的持仓来看，塑料所有主力合约都是净多单，PP除了01合约之外，剩下的主力合约都是净空单。也就是说，永安过去多PP空L，把L-PP价差砸到历史低位，现在它开始反过来了，多L空PP。

永安从L1909合约上市到退市一直是净空单，没有一天是净多单，一直延续到L2001合约，直到有一天，沙特油田被袭击，就是从那一天开始，永安在L2001合约上开始反手了。

尽管L随后下跌，但是永安在L2001合约上一直是净多单，再也没有出现净空单，后来在L2005和L2009合约上也是大量布局净多单。

我认为，这就是一个长期持久战的布局，而不是打个短线一跌就跑了。试想一下，常年在这个品种上的第一大空头，现在都反手了，你再给我讲供应端产能投放相关的故事，我已经听不下去了。

04

交易需要信仰

当我们要从A地到B地的时候，我们对B这个地方不熟悉，我们往往选择开启导航，跟着导航走，因为起点和终点是确定的，只是我们不知道该怎么走，为什么我们选择跟着导航走，那是因为我们相信导航，一定会带我们去B那里。

交易也需要这样的信仰，当前的价格水平是A，未来的价格水平是B，你的信仰就是未来价格一定会从A到B，至于中间怎么走，不知道，可能走弯路，也可能摔了好几跤。但只要你能够坚持住，最终到B，你就是成功者。

我不知道你有没有过持有一年一个品种都没赚到钱，可能你觉得很心灰意冷，什么都没有得到，但其实你潜在的收获很大，只是你不知道，赚大钱的人都是有坚定的信仰和无比的隐忍。

你能忍受在这个品种上一年赚不到钱，你就可以坚持持有第二年，当第二年这个品种开始爆发的时候，你在这个品种上赚的钱，会比大多数人在这两年里赚到的钱的收益率都高。

但是你不要把这个理解为单品种、逆势、重仓、死扛，那不叫信仰，那叫有勇无谋。关于交易，怎么做都不重要，重要的是风险可控和事前风控。在这个前提下，你去做技术，做基本面，做信仰，做什么怎么做都可以。