富国中证军工指数分级(富国中证军工指数分级基金赎回是累计净值还是单位净
发布时间：2022-09-19 06:02
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1、富国中证军工指数分级基金赎回是单位净值,计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。
2、基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额）。